恒星科技:公司关于为控股子(孙)公司融资提供担保的公告

  • 时间:2021-12-18 11:23
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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、公司2022年度拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)融资提供余额不超过300,000万元人民币的担保(含目前已实施的担保),上述担保事项自相关股东大会审议通过之日起至2022年12月31日(含)有效。

  2、上述额度仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体情况确定,在该额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保、各控股子(孙)公司也可以为公司提供担保。

  根据河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司)2021年度对控股子(孙)公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求,公司2022年度拟为控股子(孙)公司(含全资子公司)巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆股份有限公司、巩义市恒星机械制造有限公司、河南恒星贸易有限公司、河南恒星售电有限公司、河南恒星万博贸易有限公司、香港龙威实业有限公司、内蒙古恒星化学有限公司、深圳恒昶达实业发展有限公司、河南恒成通科技有限公司、上海恒豫德实业有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司等主体融资提供余额不超过300,000万元人民币的担保(含目前已实施的担保),担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。在有效期限内,该额度可滚动使用,上述担保事项自相关股东大会审议通过之日起至2022年12月31日(含)有效,具体情况如下:

  担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方最近一期资产负债率 截至目前担保余额 本次新增担保额度 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 是否关联担保

  公司 上述控股子(孙)公司(含全资子公司) 详见被担保方基本情况 214,999.96 - 77.21% 是

  注:在上述额度内,除公司为控股子(孙)公司融资提供担保外,各控股子(孙)公司可相互提供融资担保、各控股子(孙)公司也可以为公司提供担保。公司向各个被担保对象提供具体担保金额,将按照其实际生产经营情况决定。

  6、经营范围:制造、销售:镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、五金制品;从事技术开发、转让、咨询、服务;从事货物和技术进出口业务。

  8、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为64,256.53万元,负债总额为33,782.11万元,净资产为30,474.43万元,净利润为7,665.55万元。(以上财务数据经大华会计师事务所审计)

  截至2021年10月31日,该公司的资产总额为92,288.41万元,负债总额为60,290.89万元,净资产为31,997.52万元, 净利润为1,232.89万元,资产负债率65.33%。(该数据未经审计)

  6、经营范围:生产、销售:预应力钢绞线(凭有效许可证经营);从事货物和技术进出口业务。

  7、与本公司关联关系:全资子公司(公司持有其90%的股权,恒星金属持有其10%的股权)

  8、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为52,948.65万元,负债总额为26,170.43万元,净资产为26,778.22万元,净利润为5,151.85万元。以上财务数据经大华会计师事务所审计)

  截至2021年10月31日,该公司的资产总额为74,494.22万元,负债总额为44,019.29万元,净资产为30,474.93万元,净利润为3,618.75万元资产负债率59.09%。(该数据未经审计)

  8、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为900.94万元,负债总额为358.04万元,净资产为542.90万元,净利润为133.43万元。(以上财务数据经大华会计师事务所审计)

  截至2021年10月31日,该公司的资产总额为1,227.45万元,负债总额为574.51万元,净资产为652.94万元,净利润为110.04万元,资产负债率46.81%。

  6、经营范围:销售:钢材、金属制品、有色金属(不含危险化学品)、机械设备及配件、电力设备及配件、电线电缆、化工产品(不含危险化学品)、木轮、工字轮、包装材料、拉丝模具、轴承、五金工具、水暖器材、液压管件、消防器材、劳保用品、建材(不含危险化学品)、硅片、电池、组件、光伏产品;零售润滑油;普通货物道路运输;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

  8、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为74,402.60万元,负债总额为70,555.47万元,净资产为3,847.13万元,净利润为2,630.58万元。(以上财务数据经大华会计师事务所审计)

  截至2021年10月31日,该公司的资产总额为47,287.86万元,负债总额为42,697.62万元,净资产为 4,590.24万元,净利润为 694.90万元,资产负债率90.29%。(该数据未经审计)

  6、经营范围:售电服务;销售;电力设备、机电设备、新能源设备;新能源技术推广服务。

  8、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为4,511.75万元,负债总额为0万元,净资产为4,511.75万元,净利润为-0.087万元。(以上财务数据经大华计师事务所审计)

  截至2021年10月31日,该公司的资产总额为4,511.89万元,负债总额为0元,净资产为4,511.89万元,净利润为0.14万元,资产负债率0。(该数据未经审计)

  6、经营范围:销售:预应力钢绞线、锚具、锚杆、张拉设备、支座、波纹管、五金电料、防护栏、钢筋网片、预埋件;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

  8、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为4,090.70万元,负债总额为1,940.90万元,净资产为2,149.80万元,净利润为563.99万元。(以上财务数据经大华会计师事务所审计)

  截至2021年10月31日,该公司的资产总额为2,869.37万元,负债总额为677.83万元,净资产为2,191.54万元,净利润为41.75万元,资产负债率23.62%。

  7、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为77.31万元,负债总额为78.65万元,净资产为-1.34万元,净利润为-1.37万元。(以上财务数据经大华会计师事务所审计)

  截至2021年10月31日,该公司的资产总额为25.89万元,负债总额为27.56万元,净资产为-1.67万元,净利润为-0.33万元,资产负债率106.44%。(该数据未经审计)

  6、经营范围:乙烯基硅油、液体硅橡胶、混炼胶、硅酮密封胶、107胶、110胶、混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷等有机硅聚合物及副产品(不含危险品)生产、销售。

  7、与本公司关联关系:控股子公司(公司直接持股61.07%,间接持股32.78%)

  8、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为120,601.41万元,负债总额为63,736.71万元,净资产为56,864.70万元,净利润为-4,291.07万元。(以上财务数据经大华会计师事务所审计)

  截至2021年10月31日,该公司的资产总额为259,091.82万元,负债总额为134,614.96万元,净资产为124,476.85万元,净利润为-946.92万元,资产负债率51.96%。(该数据未经审计)

  6、经营范围:钢材、钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品等的销售;项目投资(具体项目另行申报);服装、箱包的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

  8、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为54,636.92万元,负债总额为1,560.27万元,净资产为53,076.65万元,净利润为-272.01万元。(以上财务数据经大华会计师事务所审计)

  截至2021年10月31日,该公司的资产总额为54,500.38万元,负债总额为1,456.55万元,净资产为53,043.84万元,净利润为-32.81万元,资产负债率2.67%。(该数据未经审计)

  6、经营范围:一般项目:日用品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;电力设备销售;机械设备及其配件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电线、电缆经营;包装材料及制品销售;五金产品零售;模具销售;轴承销售;润滑油销售;建筑材料销售;国内贸易代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;广告设计、代理;图文设计制作;会议及展览服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  8、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为166.80万元,负债总额为112.23万元,净资产为54.57万元,净利润为-95.43万元。(以上财务数据经大华会计师事务所审计)

  3、住所:中国(广西)自由贸易试验区(钦州港片区)中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室

  6、经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准。)一般项目:纤维素纤维原料及纤维制造;金属丝绳及其制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。)

  8、截至2020年12月31日,该公司的资产总额为1,232.05万元,负债总额为26.69万元,净资产为1,205.35万元,净利润为-22.02万元。(以上财务数据经大华会计师事务所审计)

  2、授权提供担保的期限:自股东大会通过本议案之日起至2022年12月31日止。

  3、担保金额:余额不超过人民币300,000万元(含本议案经股东大会批准之前已实施的担保)。

  4、本次担保事项的审批程序及相关授权:该事项经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过后,尚须提交公司股东大会审议批准后实施。该事项经审议批准后,在以上额度内发生的具体担保事项,由公司法定代表人或其授权代表(以法定代表人授权委托书为准)具体负责与银行等金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会(公司在向上述担保对象提供担保时,各担保对象的资产负债率不得超过70%)。

  董事会认为:公司本次为控股子(孙)公司(含全资子公司)融资提供担保主要是为了保证公司及控股子(孙)公司生产经营的正常进行,除恒星化学为公司控股子公司外(公司合计持股93.85%),其余全部为公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送的情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益,对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意2022年度为控股子(孙)公司提供余额不超过300,000万元人民币的融资担保。

  我们认为被担保方均为公司全资子公司或控股子(孙)公司,其生产经营及财务状况良好,公司本次董事会审议的《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》符合公司发展的需要,且按规定履行了相关程序,我们同意将其提交公司股东大会审议。

  截至2021年11月30日,公司对外担保余额为214,999.96万元(其中:公司对控股子公司的担保余额为 138,078.73万元,控股子公司对公司的担保余额为68,734.00万元,公司及子公司融资或开立新的银行承兑汇票使用银行承兑汇票进行质押的票据余额为8,187.23万元),占2020年度公司经审计资产总额(合并报表口径)的比例为41.48%,占归属于母公司所有者权益(合并报表口径)的比例为77.21%。如公司股东大会审议通过《关于为控股子(孙)公司融资提供担保的议案》,则公司对外担保余额最高为300,000万元,均为公司及控股子(孙)公司向银行等金融机构融资相互提供担保,公司及控股子(孙)公司目前无逾期担保。目前,公司及控股子(孙)公司无逾期担保。

  2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见

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